關于2017年市本級第二次財政預算

調整方案的報告

——2017年12月27日在呂梁市第三屆人民代表大會

常務委員會第十九次會議上

呂梁市財政局局長  耿萬林

主任、各位副主任、秘書長、各位委員：

2017年預算草案和預算調整草案經市第三屆人民代表大會第三次會議和第十五次常務會議批準，在年度預算執行中，由于項目預算調整和剛性支出增加，使預算收支與年初預算相比發生變化。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》及市人民代表大會常務委員會監督工作等相關規定，受市人民政府委托，現將2017年市本級財政預算調整方案報告如下，請予審議。

一、預算調整的基本原則

深入貫徹落實十九大精神及中央、省、市各項決策部署，按照集中財力辦大事的要求，增加扶貧支出、“三基”建設等方面的投入，全力推動我市貧困線和低保線“兩線合一”兜底脫貧、經濟轉型發展和全面從嚴治黨“三件大事”。對年內確定不能執行的項目或難以完成支付的項目，調整用于其他亟需資金項目，提高財政資金使用效益。

二、市本級預算調整方案

根據市本級預算執行情況，2017年市本級第二次財政預算調整事項主要包括三項：

（一）上級增加轉移支付收入的安排意見。

根據《山西省財政廳關于下達2017年省對市級財政均衡性轉移支付的通知》（晉財預[2017]55號）精神，省財政廳增加我市市本級均衡性轉移支付12406萬元，擬用于以下項目：“三支力量”脫貧攻堅幫扶經費2844萬元，“三基建設”專項資金6181萬元，“兩線合一”兜底脫貧資金2853萬元，農村學前幼兒營養餐計劃528萬元。

（二）調入存量資金的安排意見。

根據《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》（國辦發[2014]70號）和《財政部關于推進地方盤活財政存量資金有關事項的通知》（財預[2015]15號）規定，我們對財政專戶中的歷年滾存結余資金進行了清理，共清理收回存量資金5177萬元，擬調入一般公共預算，全部用于呂梁城區供熱全覆蓋工程。

（三）2017年新增債券項目調整使用意見。

2017年省財政廳下達我市新增債券220000萬元，其中市本級留用117200萬元，轉貸縣市區102800萬元。根據市本級新增債券項目實施進度，擬作以下調整：

1、調減20520萬元，其中，呂梁大道二期工程1500萬元，呂梁一中建設工程2500萬元，呂梁護理職業學院建設項目1800萬元，呂梁技師學院項目1100萬元，呂梁廣電中心項目1100萬元，呂梁城區公園廣場建設項目7000萬元，離石區濱河東路南延二期工程200萬元，呂梁新區生態治理工程3460萬元，呂梁新區緯十八路等10條道路900萬元，呂梁新區西山綠化工程960萬元.

2、調增20520萬元，其中，離石區呈祥路南延續建二期工程1700萬元，離石區碧水橋（路）工程460萬元，呂梁師范高等專科學校建設項目7400萬元，呂梁城區供熱全覆蓋工程8000萬元，離石城北、西南熱源廠鍋爐提標改造工程2000萬元，呂梁火車站站前廣場建設工程960萬元。

三、2017年市本級一般公共預算收支變動情況

2017年市本級一般公共預算增加均衡性轉移支付收入12406萬元，增加調入資金5177萬元后，2017年市本級一般公共預算總收入增加17583萬元，相應調整為517393萬元，2017年市本級一般公共預算支出相應調整為517393萬元，收支平衡。

以上報告，請予審議。

附件：１.呂梁市市本級2017年第二次預算調整方案（草案）

　　　 ２.2017年調整預算項目情況明細表

2017年第2次預算調整草案表.xls