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索  引  號111423LL00100/2017-00523
發文字號 成文日期2017年07月10日
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標  題關于2017年市本級財政預算調整方案(草案)的報告
主題分類 發布日期2017年07月10日

關于2017年市本級財政預算調整方案(草案)的報告

關于2017年市本級財政預算調整

方案(草案)的報告

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——2017626呂梁市第三屆人民代表大會

常務委員會第十五次會議上

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呂梁市財政局局長? 耿萬林

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主任、各位副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,現將2017年市本級財政預算調整方案(草案)報告如下:

一、市本級預算調整事由

2017年山西省政府批準我市新增債券限額22億元,其中一般債券10億元,專項債券12億元。根據《預算法》規定,增加舉借債務數額的,應當進行預算調整,編制預算調整方案,提請人民代表大會常務委員會審查和批準。

二、2017年地方政府債券規模及使用范圍

根據《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔201443號),地方政府債券分為一般債券和專項債券兩類,其中:一般債券是指為沒有收益的公益性項目發行的、約定一定期限內主要以一般公共預算收入還本付息的政府債券;專項債券是指為有一定收益的公益性項目發行的、約定一定期限內以公益性項目對應的政府性基金或專項收入還本付息的政府債券。

根據省財政廳《關于下達2017年政府債務限額的通知》(晉財債[2017]13號)及債券發行管理和預算管理等相關辦法規定,我市2017年新增政府債券基本情況為:

(一)安排規模。2017年新增債券規模為22億元,其中:一般債券10億元、專項債券12億元。

(二)預算管理。地方政府債券收支分類納入預算管理,一般債券納入一般公共預算管理,專項債券納入政府性基金預算管理。

(三)使用范圍。2017年新增債券資金主要用于公益性資本支出,優先用于保障在建公益性項目后續融資,不得用于經常性支出和樓堂館所等明令禁止的項目支出。加大對改善民生和經濟結構調整的支持力度,統籌安排新增債券資金優先用于支持棚戶區改造、普通公路、市政基礎設施建設等公益性項目支出。

三、2017年新增債券的安排意見

根據新增債券的使用要求,結合我市經濟社會發展需要和市級預算安排情況,我市新增債券按照“限額管理、保障重點”的原則進行分配。

(一)擬分配市本級使用117200萬元。其中:

1、一般債券53800萬元,用于:市中院審判法庭建設項目1500萬元,呂梁大道一期工程5000萬元,碧水路拓寬工程300萬元,呂梁便民服務中心500萬元,呂梁群眾藝術館暨文化廣場建設項目1800萬元,新區橋梁工程4500萬元,北川河生態治理項目(沿河治理及湖面景觀)8000萬元,新建消防站項目500萬元,呈祥路南延續建二期工程1000萬元,碧水橋工程1000萬元,呂梁廣場建設工程4300萬元,袁家莊道路完善工程800萬元,濱河東路南延二期工程400萬元,公園廣場提升改造三項工程合計(鳳山公園、蓮花池公園、城南公園)10000萬元,呈祥路南延續建三期工程300萬元,市區排水管網雨污分流改造工程500萬元,呂梁大道二期工程2000萬元,呂梁新區西山綠化工程1000萬元,市區公共自行車和充電樁項目1200萬元,呂梁新城一中(高中)建設5000萬元,呂梁市農村地質災害治理搬遷工程市級配套1800萬元,2017年農村危房改造市級配套資金2000萬元,農校實訓綜合樓建設項目400萬元。

2、專項債券63400萬元,用于:汾陽醫院醫技住院樓和全科醫生培訓綜合樓建設項目800萬元,人民醫院門診樓建設項目3000萬元,新安大道地下綜合管廊項目(管廊部分試驗段)5000萬元,呂梁市圖書館暨文化廣場4300萬元,醫療園區建設項目5000萬元,中醫院醫療專項設備購置項目3000萬元,供熱全覆蓋工程22000萬元,生活垃圾焚燒發電廠500萬元,體育中心建設6500萬元,呂梁新城一中(高中)建設1000萬元,呂梁技師學院建設4000萬元,呂梁師范高等專科學校建設2800萬元,護理職業學院建設2000萬元,廣電中心(含報社)建設2500萬元,新區緯十八路等10條道路工程1000萬元。

(二)擬轉貸縣市區102800萬元(一般債券46200萬元,專項債券56600萬元)。其中:

1、興縣9100萬元,其中一般債券6000萬元,專項債券3100萬元。含2017年通道綠化1500萬元。

2、嵐縣4400萬元,其中一般債券2000萬元,專項債券2400萬元。含2017年通道綠化800萬元。

3、交城縣4000萬元,其中一般債券2200萬元,專項債券1800萬元。

4、文水縣3000萬元,其中一般債券1700萬元,專項債券1300萬元。

5、汾陽市3100萬元,其中一般債券1800萬元,專項債券1300萬元。

6、孝義市23200萬元,其中一般債券2700萬元,專項債券20500萬元。

7、交口縣3900萬元,其中一般債券2200萬元,專項債券1700萬元。

8、中陽縣5000萬元,其中一般債券2900萬元,專項債券2100萬元。

9、石樓縣3900萬元,其中一般債券2300萬元,專項債券1600萬元。

10、柳林縣6000萬元,其中一般債券3300萬元,專項債券2700萬元。

11、臨縣10300萬元,其中一般債券4700萬元,專項債券5600萬元。含2017年通道綠化1900萬元。

12、方山縣11000萬元,其中一般債券5500萬元,專項債券5500萬元。含機場周邊綠化4500萬元,2017年通道綠化1000萬元。

13、離石區15900萬元,其中一般債券8900萬元,專項債券7000萬元。含城區棚戶區改造5000萬元,城區中小學建設5000萬元。

四、2017年政府債務限額分配意見

根據省財政廳晉財債[2017]13號文件精神,省財政廳對清理甄別時認定為或有債務和專項債務的政府債券,以及政府住房基金、新增建設用地土地有償使用費對應的專項債務統一轉入一般債務,相應調整了我市債務限額,按2016年調整后的政府債務限額加上今年新增債券規模,核定我市2017年政府債務限額2138000萬元。根據2017年政府債務變化情況,提出我市2017年政府債務限額分配計劃為:

(一)市本級政府債務限額708500萬元,其中:一般債務515400萬元,專項債務193100萬元。

(二)各縣市區債務限額1429500萬元,其中:一般債務1318600萬元,專項債務110900萬元。

具體明細見附件2

五、市級預算調整方案

按照《預算法》規定和政府債券分類管理要求,債券資金按上述意見安排后,2017年市級年初預算作如下調整:

(一)一般公共預算收支調整情況

1、增加市本級一般公共預算收入53800萬元(一般債券部分),列“一般債務收入”科目。

2、增加市本級一般公共預算支出53800萬元,根據實際使用方向列入相應支出科目(明細見附件1)。

??? 3、增加一般債券轉貸縣市區支出46200萬元,具體為:轉貸各縣市區一般債券42600萬元,列“地方政府一般債券轉貸支出”科目;轉貸國際組織借款3600萬元,列“地方政府向國際組織借款轉貸支出”科目。

經上述調整后,市本級一般公共預算收入總計和支出總計由年初的446010萬元增加到499810萬元。

(二)政府性基金預算收支調整情況

1、增加市本級政府性基金收入63400萬元(專項債券部分),列“專項債務收入”科目。

2、增加市本級政府性基金支出63400萬元,列“國有土地使用權出讓金收入及相應收入安排支出”科目。

3、增加專項債券轉貸縣市區支出56600萬元,列“地方政府專項債務轉貸支出”科目。

經上述調整后,市本級政府性基金預算收入總計和支出總計由年初的65756萬元增加到129156萬元。

六、切實做好政府債務管理工作

(一)規范政府舉債融資行為。根據《預算法》《國務院關于加強政府性債務管理的意見》等法律法規規定,各級政府只能在批準限額內舉借政府債務,除政府外貸外,一律發行政府債券,不得通過企事業單位等舉借。公益性項目建設通過企業融資的,要堅持市場化運作,不得違規承諾、擔保,變相舉借政府債務。2016年我們對融資平臺公司債務以及政府中長期支出事項進行了摸底,今年我們將進一步完善統計報表制度,動態監控政府債務和財政運行風險。

(二)防范和化解政府債務風險。近年來,受經濟下行、財政收入下降等因素影響,部分縣(市、區)債務風險逐步顯現。為防控債務風險,我們制定了《政府債務風險評估預警辦法》《地方政府性債務風險分類處置指南》,對高風險縣(市、區)進行了預警和提示,督促其制定風險化解規劃和應急處置方案,通過盤活存量資金、壓縮一般性支出、控制項目規模、處置存量資產、引入社會資本等方式多渠道籌集資金,消化存量債務,逐步將債務風險指標控制在警戒線以內,防范和化解潛在的債務風險。

(三)加強債券資金的監督檢查和績效管理。近年來,我市新增債券資金主要用于棚戶區改造、市政設施等公益性、基礎性項目建設,在應對經濟下行壓力、加快基礎設施建設、保障和改善民生等方面發揮了積極作用。為確保債券資金使用效益,市財政將嚴格按照新增債券資金管理規定,加快債券資金支出進度,加大對財政資金的監督檢查和預算績效評價力度,將績效理念融入預算管理全過程,增強花錢的責任和效率意識,提高財政資金使用效益。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,加強政府債務管理、建立規范的政府舉債融資機制,既是深化財稅體制改革的重要內容,也是促進經濟社會持續健康發展的客觀要求,我們將在市人大及其常委會的監督指導下,加強政府債券資金管理,控制債務風險,嚴格專款專用,發揮債券資金使用效益,為促進全市經濟社會發展作出積極貢獻。

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以上報告,請予審議。

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附件:1.呂梁市市本級2017年預算調整方案(草案)

????? 2.呂梁市2017年政府債務限額分配計劃表

????? 3.2017年市本級新增債券項目表

2017年市本級財政預算調整草案表

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